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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822.00 | 49.00 | 773.00 | 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 100.00 | 5 490.00 | 2 610.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 070.00 | 5 539.00 | 3 531.00 | 9 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
BZ Autres créances | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 377.00 | | 106 377.00 | 106 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 447.00 | 5 539.00 | 109 908.00 | 115 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 72 971.00 | 70 470.00 | | 72 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773.00 | 2 501.00 | | 773.00 |
DL TOTAL (I) | 82 129.00 | 81 356.00 | | 82 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702.00 | 11 778.00 | | 1 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | 10 078.00 | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 2 217.00 | | 4 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 916.00 | 5 732.00 | | 7 916.00 |
EA Autres dettes | 10 359.00 | 9 989.00 | | 10 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 779.00 | 39 794.00 | | 27 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 908.00 | 121 149.00 | | 109 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 779.00 | 39 794.00 | | 27 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 950.00 | | 161 950.00 | 161 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 950.00 | | 161 950.00 | 161 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 591.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159.00 | 1 088.00 | | 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 576.00 | 28 353.00 | | 26 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 677.00 | | | -14 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 1 179.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 219.00 | 169 833.00 | | 183 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 445.00 | 167 332.00 | | 182 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773.00 | 2 501.00 | | 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 714.00 | 3 429.00 | | 1 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 921.00 | | 3 450.00 | 47 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 300.00 | 9 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 300.00 | 8 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 773.00 | | 3 450.00 | 47 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 807.00 | 2 591.00 | 6 858.00 | 9 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 807.00 | 2 591.00 | 6 858.00 | 9 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VI Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
VW T.V.A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 949.00 | 7 089.00 | | 5 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 391.00 | 5 273.00 | | 5 391.00 |
ST Autres comptes | 14 111.00 | 20 642.00 | | 14 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 099.00 | 5 809.00 | | 6 099.00 |
YT Sous‐traitance | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 949.00 | 7 089.00 | | 5 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 204.00 | 12 140.00 | | 12 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 475.00 | 31 724.00 | | 30 475.00 |