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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447.00 | 335.00 | 1 112.00 | 1 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 785.00 | 3 877.00 | 15 909.00 | 19 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 380.00 | 4 212.00 | 17 169.00 | 21 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 76 174.00 | | 76 174.00 | 76 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 788.00 | | 127 788.00 | 127 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 168.00 | 4 212.00 | 144 956.00 | 149 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 48 744.00 | 72 971.00 | | 48 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 147.00 | 773.00 | | 20 147.00 |
DL TOTAL (I) | 77 276.00 | 82 129.00 | | 77 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 584.00 | 3 134.00 | | 15 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261.00 | 4 668.00 | | 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 846.00 | 5 366.00 | | 41 846.00 |
EA Autres dettes | 9 989.00 | 10 359.00 | | 9 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 680.00 | 25 229.00 | | 67 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 956.00 | 107 358.00 | | 144 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 680.00 | 27 779.00 | | 67 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 777.00 | | 173 777.00 | 173 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 777.00 | | 173 777.00 | 173 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 524.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 389.00 | 159.00 | | 3 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 087.00 | 26 576.00 | | 29 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 20 833.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 20 833.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 68.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | 35 442.00 | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 35 510.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -14 677.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 400.00 | | 3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 375.00 | 183 219.00 | | 179 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 228.00 | 182 445.00 | | 159 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 147.00 | 773.00 | | 20 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 714.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 070.00 | | 17 653.00 | 9 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 343.00 | 21 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 343.00 | 21 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 922.00 | | 17 653.00 | 8 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 539.00 | 2 524.00 | 3 852.00 | 5 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 539.00 | 2 524.00 | 3 852.00 | 5 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VI Groupe et associés | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 566.00 | 5 949.00 | | 8 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 619.00 | 5 391.00 | | 5 619.00 |
ST Autres comptes | 16 837.00 | 14 111.00 | | 16 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 045.00 | 6 099.00 | | 6 045.00 |
YT Sous‐traitance | 2 960.00 | 4 875.00 | | 2 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 566.00 | 5 949.00 | | 8 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 708.00 | 22 757.00 | | 18 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 984.00 | 12 204.00 | | 11 984.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 461.00 | 30 475.00 | | 31 461.00 |