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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 133 847.00 | | 133 847.00 | 133 847.00 |
AP Constructions | 4 375.00 | 1 943.00 | 2 432.00 | 4 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 828.00 | 7 834.00 | 994.00 | 8 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 500.00 | 83 530.00 | 20 970.00 | 104 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 571.00 | 96 237.00 | 160 334.00 | 256 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
BZ Autres créances | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
CF Disponibilités | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 621.00 | 96 237.00 | 272 384.00 | 368 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 88 090.00 | | | 88 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
DL TOTAL (I) | 187 629.00 | | | 187 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 755.00 | | | 84 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 384.00 | | | 272 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 859.00 | | | 81 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 543.00 | | 651 543.00 | 651 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 543.00 | | 651 543.00 | 651 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 734.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 999.00 | | | 663 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 960.00 | | | 624 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 305.00 | | | 271 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 734.00 | 256 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 734.00 | 117 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 777.00 | | | 136 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 437.00 | | | 132 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 237.00 | 13 734.00 | 14 734.00 | 97 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 307.00 | 13 734.00 | 14 734.00 | 94 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | | | 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 537.00 | 9 641.00 | 2 896.00 | 12 537.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
VP Divers | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 882.00 | 74 191.00 | 1 691.00 | 75 882.00 |
VW T.V.A. | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 755.00 | 81 859.00 | 2 896.00 | 84 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 226.00 | | | 84 226.00 |
ST Autres comptes | 114 282.00 | | | 114 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 692.00 | | | 57 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 847.00 | | | 222 847.00 |