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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 133 847.00 | | 133 847.00 | 133 847.00 |
AP Constructions | 4 375.00 | 2 380.00 | 1 995.00 | 4 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 828.00 | 8 229.00 | 599.00 | 8 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 942.00 | 78 236.00 | 8 706.00 | 86 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 012.00 | 91 775.00 | 147 237.00 | 239 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
BZ Autres créances | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
CF Disponibilités | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 344.00 | | 105 344.00 | 105 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 356.00 | 91 775.00 | 252 582.00 | 344 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 91 129.00 | | | 91 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
DL TOTAL (I) | 170 899.00 | | | 170 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 682.00 | | | 81 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 582.00 | | | 252 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 786.00 | | | 78 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 169.00 | | 651 169.00 | 651 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 169.00 | | 651 169.00 | 651 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235.00 | | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 564.00 | | | 664 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 294.00 | | | 645 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 571.00 | | | 256 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 559.00 | 239 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 559.00 | 100 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 777.00 | | | 136 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 703.00 | | | 117 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 237.00 | 13 096.00 | 17 559.00 | 96 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 307.00 | 13 096.00 | 17 559.00 | 93 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
VI Groupe et associés | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235.00 | | | 235.00 |
VP Divers | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 500.00 | 66 809.00 | 1 691.00 | 68 500.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 682.00 | 78 786.00 | 2 896.00 | 81 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 401.00 | | | 86 401.00 |
ST Autres comptes | 127 342.00 | | | 127 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 997.00 | | | 66 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 706.00 | | | 237 706.00 |