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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 133 847.00 | | 133 847.00 | 133 847.00 |
AP Constructions | 4 375.00 | 3 255.00 | 1 120.00 | 4 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 148.00 | 8 082.00 | 66.00 | 8 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 029.00 | 85 278.00 | 2 751.00 | 88 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 419.00 | 99 545.00 | 139 874.00 | 239 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 675.00 | 880.00 | 35 796.00 | 36 675.00 |
BZ Autres créances | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CF Disponibilités | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 971.00 | 880.00 | 116 092.00 | 116 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 390.00 | 100 425.00 | 255 965.00 | 356 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 110 399.00 | 110 399.00 | | 110 399.00 |
DH Report à nouveau | -20 979.00 | | | -20 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 750.00 | -20 979.00 | | -98 750.00 |
DL TOTAL (I) | 51 171.00 | 149 920.00 | | 51 171.00 |
DP Provisions pour risques | 87 434.00 | | | 87 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 434.00 | | | 87 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 13 132.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 843.00 | 15 191.00 | | 16 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 973.00 | 45 259.00 | | 38 973.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 74.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 361.00 | 73 656.00 | | 117 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 965.00 | 223 576.00 | | 255 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 361.00 | 73 656.00 | | 117 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 13 132.00 | | 43.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 488.00 | | 599 488.00 | 599 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 488.00 | | 599 488.00 | 599 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 434.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 13 110.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 13 110.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -7 889.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 126.00 | 568 653.00 | | 633 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 876.00 | 589 631.00 | | 731 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 750.00 | -20 979.00 | | -98 750.00 |