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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
AP Constructions | 324 135.00 | 201 774.00 | 122 361.00 | 324 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 589.00 | 121 810.00 | 5 779.00 | 127 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 740.00 | 151 659.00 | 42 082.00 | 193 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
BF Prêts | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 471.00 | 475 243.00 | 288 229.00 | 763 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 869.00 | 22 926.00 | 356 942.00 | 379 869.00 |
BZ Autres créances | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
CF Disponibilités | 272 927.00 | | 272 927.00 | 272 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 151.00 | 22 926.00 | 741 224.00 | 764 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 622.00 | 498 169.00 | 1 029 453.00 | 1 527 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 641 485.00 | | | 641 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
DL TOTAL (I) | 701 287.00 | | | 701 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 653.00 | | | 192 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 488.00 | | | 88 488.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 166.00 | | | 328 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 453.00 | | | 1 029 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 235.00 | | | 321 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 282 234.00 | 300.00 | 1 282 534.00 | 1 282 234.00 |
FG Production vendue services | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 517.00 | 300.00 | 1 310 817.00 | 1 310 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 174.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 618.00 | | | 1 376 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 815.00 | | | 1 360 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 653.00 | 192 653.00 | | 192 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 306.00 | 452 234.00 | 63 072.00 | 515 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 166.00 | 321 235.00 | 6 931.00 | 328 166.00 |