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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
AN Terrains | 81 014.00 | | 81 014.00 | 81 014.00 |
AP Constructions | 324 134.00 | 299 014.00 | 25 120.00 | 324 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 011.00 | 139 155.00 | 35 855.00 | 175 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 454.00 | 236 012.00 | 75 442.00 | 311 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BF Prêts | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 043.00 | 674 181.00 | 251 861.00 | 926 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 947.00 | | 153 947.00 | 153 947.00 |
BN En cours de production de biens | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
BT Marchandises | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 575.00 | | 73 575.00 | 73 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 514.00 | 3 272.00 | 297 242.00 | 300 514.00 |
BZ Autres créances | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
CF Disponibilités | 249 755.00 | | 249 755.00 | 249 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 420.00 | 3 272.00 | 864 148.00 | 867 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 463.00 | 677 453.00 | 1 116 010.00 | 1 793 463.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 706 458.00 | 681 744.00 | | 706 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 764.00 | 74 714.00 | | 29 764.00 |
DL TOTAL (I) | 780 223.00 | 800 458.00 | | 780 223.00 |
DP Provisions pour risques | 6 359.00 | 23 022.00 | | 6 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 359.00 | 23 022.00 | | 6 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 987.00 | 117 173.00 | | 77 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 80 491.00 | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 197.00 | 141 182.00 | | 142 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 152.00 | 68 835.00 | | 96 152.00 |
EA Autres dettes | 10 918.00 | 154.00 | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 427.00 | 409 837.00 | | 329 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 010.00 | 1 233 318.00 | | 1 116 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 693.00 | | 62 493.00 | 905 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 020.00 | 9 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 143.00 | 926 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | 891 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 593.00 | | 60 145.00 | 831 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 855.00 | | 2 348.00 | 48 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 634.00 | 55 562.00 | 14.00 | 618 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 634.00 | 55 562.00 | 14.00 | 618 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 830.00 | | 558.00 | 3 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 830.00 | | 558.00 | 3 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 830.00 | | 558.00 | 3 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 197.00 | 142 197.00 | | 142 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 152.00 | 96 152.00 | | 96 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 987.00 | 39 788.00 | 38 199.00 | 77 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 770.00 | 338 770.00 | | 338 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 942.00 | 338 770.00 | 9 173.00 | 347 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 428.00 | 291 229.00 | 38 199.00 | 329 428.00 |