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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
AN Terrains | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
AP Constructions | 324 135.00 | 266 601.00 | 57 534.00 | 324 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 292.00 | 119 849.00 | 34 443.00 | 154 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 604.00 | 189 452.00 | 74 152.00 | 263 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
BF Prêts | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 886.00 | 575 902.00 | 281 984.00 | 857 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 907.00 | | 111 907.00 | 111 907.00 |
BN En cours de production de biens | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BT Marchandises | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 108.00 | | 69 108.00 | 69 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 321.00 | 44 704.00 | 300 618.00 | 345 321.00 |
BZ Autres créances | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
CF Disponibilités | 438 748.00 | | 438 748.00 | 438 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 599.00 | 44 704.00 | 997 895.00 | 1 042 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 485.00 | 620 606.00 | 1 279 879.00 | 1 900 485.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 681 694.00 | | | 681 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
DL TOTAL (I) | 805 744.00 | | | 805 744.00 |
DP Provisions pour risques | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 851.00 | | | 105 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 748.00 | | | 169 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 447.00 | | | 127 447.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 753.00 | | | 456 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 879.00 | | | 1 279 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 244.00 | | | 351 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FD Production vendue biens | 1 153 899.00 | 3 334.00 | 1 157 233.00 | 1 153 899.00 |
FG Production vendue services | 361 348.00 | | 361 348.00 | 361 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 997.00 | 3 334.00 | 1 521 331.00 | 1 517 997.00 |
FM Production stockée | | | 3 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 891.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 610.00 | | | -3 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 559.00 | | | 1 575 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 509.00 | | | 1 495 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 391.00 | 48 024.00 | 12 513.00 | 540 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 391.00 | 48 024.00 | 12 513.00 | 540 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 608.00 | 180.00 | 85.00 | 44 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 608.00 | 180.00 | 85.00 | 44 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 748.00 | 169 748.00 | | 169 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 447.00 | 127 447.00 | | 127 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 586.00 | | 54 586.00 | 54 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 851.00 | 341.00 | 27 647.00 | 105 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 072.00 | 385 072.00 | | 385 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 658.00 | 385 072.00 | 54 586.00 | 439 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 753.00 | 351 244.00 | 27 647.00 | 456 753.00 |