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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 174.00 | 15 303.00 | 871.00 | 16 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 961.00 | 42 557.00 | 10 404.00 | 52 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 254.00 | 256 731.00 | 179 522.00 | 436 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 510.00 | 314 591.00 | 198 920.00 | 513 510.00 |
BT Marchandises | 1 900 302.00 | 108 410.00 | 1 791 893.00 | 1 900 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 741.00 | 103 294.00 | 403 447.00 | 506 741.00 |
BZ Autres créances | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 998.00 | | 273 998.00 | 273 998.00 |
CF Disponibilités | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 399.00 | 211 703.00 | 2 519 696.00 | 2 731 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 909.00 | 526 294.00 | 2 718 615.00 | 3 244 909.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 445 435.00 | 445 435.00 | | 445 435.00 |
DH Report à nouveau | 940 356.00 | 835 636.00 | | 940 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 030.00 | 104 720.00 | | 115 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 822.00 | 1 715 792.00 | | 1 820 822.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 12 420.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 12 420.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 971.00 | 157 941.00 | | 144 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 424.00 | 102 345.00 | | 160 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 550.00 | 15 181.00 | | 58 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 291.00 | 559 379.00 | | 362 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 591.00 | 205 650.00 | | 144 591.00 |
EA Autres dettes | 13 967.00 | 23 246.00 | | 13 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 793.00 | 1 063 742.00 | | 884 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 615.00 | 2 791 954.00 | | 2 718 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 144.00 | 31 842.00 | | 516 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 476.00 | 513 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 476.00 | 489 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 848.00 | 31 842.00 | | 491 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 525.00 | 47 681.00 | 21 615.00 | 288 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 903.00 | 400.00 | | 14 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 622.00 | 47 281.00 | 21 615.00 | 273 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 420.00 | 13 000.00 | 12 420.00 | 12 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 420.00 | 13 000.00 | 12 420.00 | 12 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 291.00 | 362 291.00 | | 362 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 391.00 | 74 391.00 | | 74 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 451.00 | 42 838.00 | 93 613.00 | 136 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 635.00 | | | 90 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 121.00 | 542 124.00 | 5 997.00 | 548 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 243.00 | 732 630.00 | 93 613.00 | 826 243.00 |