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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 173.00 | 15 864.00 | 1 309.00 | 17 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 127.00 | 43 565.00 | 6 562.00 | 50 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 561.00 | 302 540.00 | 164 020.00 | 466 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 984.00 | 361 970.00 | 180 014.00 | 541 984.00 |
BT Marchandises | 1 445 671.00 | 68 192.00 | 1 377 478.00 | 1 445 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 302.00 | 91 796.00 | 376 505.00 | 468 302.00 |
BZ Autres créances | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 172.00 | | 276 172.00 | 276 172.00 |
CF Disponibilités | 80 991.00 | | 80 991.00 | 80 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 533.00 | | 68 533.00 | 68 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 524.00 | 159 988.00 | 2 223 535.00 | 2 383 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 509.00 | 521 959.00 | 2 403 549.00 | 2 925 509.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 425 435.00 | | | 425 435.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 386.00 | | | 1 055 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 989.00 | | | 1 875 989.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 069.00 | | | 111 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 814.00 | | | 263 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 794.00 | | | 115 794.00 |
EA Autres dettes | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 560.00 | | | 522 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 549.00 | | | 2 403 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 237.00 | | | 446 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 510.00 | | | 513 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 214.00 | | | 489 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 591.00 | 50 879.00 | 3 499.00 | 314 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 303.00 | 562.00 | | 15 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 288.00 | 50 317.00 | 3 499.00 | 299 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 5 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 5 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 815.00 | 263 815.00 | | 263 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
UX Autres créances clients | 468 303.00 | | | 468 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 770.00 | 48 816.00 | 61 954.00 | 110 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 680.00 | | | 125 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 795.00 | 115 795.00 | | 115 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 533.00 | | | 68 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 686.00 | 580 689.00 | 5 997.00 | 586 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 192.00 | 446 238.00 | 61 954.00 | 508 192.00 |