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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 174.00 | 16 269.00 | 905.00 | 17 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 009.00 | 44 937.00 | 12 073.00 | 57 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 480.00 | 316 075.00 | 113 405.00 | 429 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 785.00 | 377 281.00 | 134 504.00 | 511 785.00 |
BT Marchandises | 1 467 252.00 | 23 742.00 | 1 443 510.00 | 1 467 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 663.00 | 59 667.00 | 617 996.00 | 677 663.00 |
BZ Autres créances | 144 501.00 | | 144 501.00 | 144 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 816.00 | | 228 816.00 | 228 816.00 |
CF Disponibilités | 241 268.00 | | 241 268.00 | 241 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 193.00 | 83 409.00 | 2 679 784.00 | 2 763 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 978.00 | 460 690.00 | 2 814 288.00 | 3 274 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 425 435.00 | 425 435.00 | | 425 435.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 554.00 | 1 055 387.00 | | 1 120 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 833.00 | 65 167.00 | | 90 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 823.00 | 1 875 989.00 | | 1 966 823.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 311.00 | 111 070.00 | | 61 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 285.00 | 10 000.00 | | 28 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 659.00 | 263 815.00 | | 602 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 978.00 | 115 795.00 | | 131 978.00 |
EA Autres dettes | 23 233.00 | 7 513.00 | | 23 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 466.00 | 508 192.00 | | 847 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 288.00 | 2 389 181.00 | | 2 814 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 722.00 | 508 192.00 | | 831 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 300.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 985.00 | | 14 178.00 | 541 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 377.00 | 511 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 377.00 | 486 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 689.00 | | 14 178.00 | 516 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 971.00 | 41 301.00 | 25 991.00 | 361 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 865.00 | 404.00 | | 15 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 106.00 | 40 897.00 | 25 991.00 | 346 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 192.00 | 23 742.00 | 68 192.00 | 68 192.00 |
6T Sur comptes clients | 91 797.00 | | 32 130.00 | 91 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 989.00 | 23 742.00 | 100 322.00 | 159 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 989.00 | 23 742.00 | 105 322.00 | 164 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 742.00 | 105 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 659.00 | 602 659.00 | | 602 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UX Autres créances clients | 603 124.00 | 603 124.00 | | 603 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 539.00 | 74 539.00 | | 74 539.00 |
VB T. V. A. | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 177.00 | 45 434.00 | 15 744.00 | 61 177.00 |
VI Groupe et associés | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
VP Divers | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 650.00 | 109 650.00 | | 109 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 855.00 | 831 855.00 | | 831 855.00 |
VW T.V.A. | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 466.00 | 831 722.00 | 15 744.00 | 847 466.00 |