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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 611.00 | | 540 611.00 | 540 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 713.00 | 21 940.00 | 55 773.00 | 77 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 324.00 | 21 940.00 | 599 383.00 | 621 324.00 |
BN En cours de production de biens | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 092.00 | 14 563.00 | 152 529.00 | 167 092.00 |
BZ Autres créances | 84 132.00 | | 84 132.00 | 84 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
CF Disponibilités | 327 288.00 | | 327 288.00 | 327 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 026.00 | 14 563.00 | 613 462.00 | 628 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 349.00 | 36 504.00 | 1 212 846.00 | 1 249 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 360 897.00 | 360 897.00 | | 360 897.00 |
DH Report à nouveau | 56 788.00 | 7 614.00 | | 56 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 726.00 | 84 173.00 | | 86 726.00 |
DL TOTAL (I) | 636 410.00 | 584 684.00 | | 636 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 998.00 | 56 009.00 | | 44 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 192.00 | 3 678.00 | | 7 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 089.00 | 383 658.00 | | 332 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 860.00 | 125 625.00 | | 111 860.00 |
EA Autres dettes | 4 384.00 | 19 951.00 | | 4 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 912.00 | 102 453.00 | | 75 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 435.00 | 691 373.00 | | 576 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 846.00 | 1 276 058.00 | | 1 212 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 550.00 | 646 384.00 | | 542 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 719.00 | | 796 719.00 | 796 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 719.00 | | 796 719.00 | 796 719.00 |
FM Production stockée | | | -7 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 947.00 | |
GE Autres charges | | | 11 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 616.00 | 3 476.00 | | 9 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989.00 | 6 683.00 | | 1 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | 7 083.00 | | 1 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 989.00 | 6 621.00 | | 1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 412.00 | 24 283.00 | | 25 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 774.00 | 804 240.00 | | 822 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 048.00 | 720 066.00 | | 736 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 726.00 | 84 173.00 | | 86 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 746.00 | 6 114.00 | 920.00 | 16 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 746.00 | 6 114.00 | 920.00 | 16 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 028.00 | 3 947.00 | 21 412.00 | 32 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 028.00 | 3 947.00 | 21 412.00 | 32 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 089.00 | 332 089.00 | | 332 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 912.00 | 75 912.00 | | 75 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 238.00 | | | 144 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | | | 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VB T. V. A. | 54 104.00 | | | 54 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 998.00 | 11 113.00 | 33 885.00 | 44 998.00 |
VI Groupe et associés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VP Divers | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 098.00 | 257 098.00 | | 257 098.00 |
VW T.V.A. | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 435.00 | 542 550.00 | 33 885.00 | 576 435.00 |