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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 111.00 | | 533 111.00 | 533 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 065.00 | 28 140.00 | 50 925.00 | 79 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 176.00 | 28 140.00 | 587 036.00 | 615 176.00 |
BN En cours de production de biens | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 387.00 | 17 479.00 | 162 908.00 | 180 387.00 |
BZ Autres créances | 90 419.00 | | 90 419.00 | 90 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
CF Disponibilités | 176 655.00 | | 176 655.00 | 176 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 600.00 | 17 479.00 | 481 121.00 | 498 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 776.00 | 45 619.00 | 1 068 157.00 | 1 113 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 360 897.00 | 360 897.00 | | 360 897.00 |
DH Report à nouveau | 43 514.00 | 56 788.00 | | 43 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 703.00 | 86 726.00 | | 14 703.00 |
DL TOTAL (I) | 551 113.00 | 636 410.00 | | 551 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 891.00 | 44 998.00 | | 33 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 361.00 | 332 089.00 | | 312 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 420.00 | 111 860.00 | | 92 420.00 |
EA Autres dettes | 6 043.00 | 4 384.00 | | 6 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 328.00 | 75 912.00 | | 72 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 044.00 | 576 435.00 | | 517 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 157.00 | 1 212 846.00 | | 1 068 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 358.00 | 542 550.00 | | 494 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 254.00 | | 671 254.00 | 671 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 254.00 | | 671 254.00 | 671 254.00 |
FM Production stockée | | | 1 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324.00 | 9 616.00 | | 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 237.00 | 1 989.00 | | 3 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 742.00 | 1 989.00 | | 20 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 784.00 | 1 989.00 | | 11 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 25 412.00 | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 385.00 | 822 774.00 | | 697 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 682.00 | 736 048.00 | | 682 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 703.00 | 86 726.00 | | 14 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 324.00 | | 1 352.00 | 621 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | | 615 176.00 | 7 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 713.00 | | 1 352.00 | 77 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 324.00 | 1 352.00 | 7 500.00 | 621 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 611.00 | | 7 500.00 | 540 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 713.00 | 1 352.00 | | 80 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 563.00 | 5 962.00 | 3 047.00 | 14 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 563.00 | 5 962.00 | 3 047.00 | 14 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 361.00 | 312 361.00 | | 312 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 389.00 | | | 153 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
VB T. V. A. | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 891.00 | 11 206.00 | 22 686.00 | 33 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
VP Divers | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 314.00 | 276 314.00 | | 276 314.00 |
VW T.V.A. | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 044.00 | 494 358.00 | 22 686.00 | 517 044.00 |