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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 111.00 | | 533 111.00 | 533 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 896.00 | 35 427.00 | 47 469.00 | 82 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 006.00 | 35 427.00 | 583 580.00 | 619 006.00 |
BN En cours de production de biens | 32 109.00 | | 32 109.00 | 32 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 775.00 | 14 448.00 | 101 327.00 | 115 775.00 |
BZ Autres créances | 80 311.00 | | 80 311.00 | 80 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
CF Disponibilités | 248 017.00 | | 248 017.00 | 248 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 380.00 | 14 448.00 | 485 932.00 | 500 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 386.00 | 49 875.00 | 1 069 511.00 | 1 119 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 419 113.00 | 360 897.00 | | 419 113.00 |
DH Report à nouveau | | 43 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 944.00 | 14 703.00 | | 17 944.00 |
DL TOTAL (I) | 569 057.00 | 551 113.00 | | 569 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 690.00 | 33 891.00 | | 22 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 462.00 | 312 361.00 | | 209 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 551.00 | 92 420.00 | | 97 551.00 |
EA Autres dettes | 117 685.00 | 6 043.00 | | 117 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 066.00 | 72 328.00 | | 53 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 454.00 | 517 044.00 | | 500 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 511.00 | 1 068 157.00 | | 1 069 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 063.00 | 494 358.00 | | 489 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 223.00 | | 591 223.00 | 591 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 223.00 | | 591 223.00 | 591 223.00 |
FM Production stockée | | | 4 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | 324.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | 3 237.00 | | 1 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 17 505.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 20 742.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 1 458.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 7 500.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 8 958.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | 11 784.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 451.00 | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 990.00 | 697 385.00 | | 608 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 047.00 | 682 682.00 | | 591 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 944.00 | 14 703.00 | | 17 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 176.00 | | 3 831.00 | 615 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 065.00 | | 3 831.00 | 79 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 140.00 | 7 287.00 | | 28 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 140.00 | 7 287.00 | | 28 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 479.00 | 8 418.00 | 11 449.00 | 17 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 479.00 | 8 418.00 | 11 449.00 | 17 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 462.00 | 209 462.00 | | 209 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 685.00 | 117 685.00 | | 117 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 335.00 | 89 335.00 | | 89 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VB T. V. A. | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 690.00 | 11 299.00 | 11 391.00 | 22 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VP Divers | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 208.00 | 202 208.00 | | 202 208.00 |
VW T.V.A. | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 454.00 | 489 063.00 | 11 391.00 | 500 454.00 |