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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 399.00 | 220 055.00 | 107 344.00 | 327 399.00 |
040 Immobilisations financières | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 772.00 | 220 055.00 | 123 717.00 | 343 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 302.00 | | 90 302.00 | 90 302.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 027.00 | 3 596.00 | 42 431.00 | 46 027.00 |
072 Créances – Autres | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
084 Disponibilités | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 249.00 | 3 596.00 | 162 653.00 | 166 249.00 |
110 Total général Actif | 510 020.00 | 223 651.00 | 286 370.00 | 510 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 917.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 313.00 | | | 180 313.00 |
222 Production stockée | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
230 Autres produits | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 246.00 | | | 233 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
242 Autres charges externes. | 112 609.00 | | | 112 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 826.00 | | | 63 826.00 |
252 Charges sociales | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 389.00 | | | 224 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
280 Produits financiers | 684.00 | | | 684.00 |
294 Charges financières | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 024.00 | | | 19 024.00 |