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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 950.00 | 4 121.00 | 13 829.00 | 17 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 033 989.00 | 359 986.00 | 674 003.00 | 1 033 989.00 |
040 Immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 068 316.00 | 364 107.00 | 704 209.00 | 1 068 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 202 935.00 | | 202 935.00 | 202 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
072 Créances – Autres | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
084 Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 609.00 | | 312 609.00 | 312 609.00 |
110 Total général Actif | 1 380 924.00 | 364 107.00 | 1 016 818.00 | 1 380 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 569 269.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 833 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 016 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 303 055.00 | | | 303 055.00 |
222 Production stockée | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
224 Production immobilisée | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
230 Autres produits | 266.00 | | | 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 021.00 | | | 356 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 150.00 | | | 105 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
242 Autres charges externes. | 126 643.00 | | | 126 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
252 Charges sociales | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 008.00 | | | 68 008.00 |
262 Autres charges | 584.00 | | | 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 390.00 | | | 345 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
294 Charges financières | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 178.00 | | | -1 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 746.00 | | | 746.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 050 089.00 | | | 1 050 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |