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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 074.00 | 248 298.00 | 118 776.00 | 367 074.00 |
040 Immobilisations financières | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 447.00 | 248 298.00 | 135 149.00 | 383 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108 536.00 | | 108 536.00 | 108 536.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
072 Créances – Autres | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
084 Disponibilités | 106 151.00 | | 106 151.00 | 106 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 164.00 | | 244 164.00 | 244 164.00 |
110 Total général Actif | 627 610.00 | 248 298.00 | 379 312.00 | 627 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 275.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 305 003.00 | | | 305 003.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
222 Production stockée | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 583.00 | | | 583.00 |
230 Autres produits | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 312.00 | | | 341 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 030.00 | | | -11 030.00 |
242 Autres charges externes. | 180 453.00 | | | 180 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -98 241.00 | | | -98 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
252 Charges sociales | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 985.00 | | | 297 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
280 Produits financiers | 799.00 | | | 799.00 |
294 Charges financières | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 697.00 | | | 355 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |