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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 113.00 | 21 432.00 | 15 680.00 | 37 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 446 032.00 | | 1 446 032.00 | 1 446 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 746.00 | 21 432.00 | 1 767 313.00 | 1 788 746.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 35 311.00 | | 35 311.00 | 35 311.00 |
CF Disponibilités | 660 939.00 | | 660 939.00 | 660 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 252.00 | | 696 252.00 | 696 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 998.00 | 21 432.00 | 2 463 565.00 | 2 484 998.00 |
CU Autres participations | 305 600.00 | | 305 600.00 | 305 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 088 680.00 | | | 2 088 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 132.00 | | | 102 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 197.00 | | | 2 199 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 904.00 | | | 239 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361.00 | | | 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 368.00 | | | 264 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 565.00 | | | 2 463 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 368.00 | | | 264 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 868.00 | | | 129 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 132.00 | | | 102 132.00 |