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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 113.00 | 35 832.00 | 1 280.00 | 37 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 314 454.00 | | 1 314 454.00 | 1 314 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 568.00 | 35 832.00 | 1 622 735.00 | 1 658 568.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
CF Disponibilités | 979 188.00 | | 979 188.00 | 979 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 173.00 | | 1 001 173.00 | 1 001 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 741.00 | 35 832.00 | 2 623 908.00 | 2 659 741.00 |
CU Autres participations | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 988 477.00 | | | 1 988 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 857.00 | | | 236 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 719.00 | | | 2 233 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 385.00 | | | 316 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 189.00 | | | 390 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 908.00 | | | 2 623 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 189.00 | | | 390 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 326.00 | | | 321 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 469.00 | | | 84 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 857.00 | | | 236 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 313.00 | | 288 256.00 | 1 370 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 199.00 | | 288 256.00 | 1 333 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 314 454.00 | | 1 314 454.00 | 1 314 454.00 |
VI Groupe et associés | 316 386.00 | 316 386.00 | | 316 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 438.00 | 21 984.00 | 1 314 454.00 | 1 336 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 189.00 | 390 189.00 | | 390 189.00 |