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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 113.00 | 32 232.00 | 4 880.00 | 37 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 026 998.00 | | 1 026 998.00 | 1 026 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 312.00 | 32 232.00 | 1 338 079.00 | 1 370 312.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
CF Disponibilités | 1 035 480.00 | | 1 035 480.00 | 1 035 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 669.00 | | 1 057 669.00 | 1 057 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 981.00 | 32 232.00 | 2 395 748.00 | 2 427 981.00 |
CU Autres participations | 306 200.00 | | 306 200.00 | 306 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 055 468.00 | | | 2 055 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 862.00 | | | 2 096 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 633.00 | | | 297 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671.00 | | | 671.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 886.00 | | | 298 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 748.00 | | | 2 395 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 886.00 | | | 298 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 633.00 | | | 297 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 691.00 | | | 1 454 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 378.00 | 1 333 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 378.00 | 1 370 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 577.00 | | | 1 417 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 633.00 | 3 600.00 | | 28 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 633.00 | 3 600.00 | | 28 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 215.00 | 298 215.00 | | 298 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 026 999.00 | | 1 026 999.00 | 1 026 999.00 |
VP Divers | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 187.00 | 22 188.00 | 1 026 999.00 | 1 049 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 887.00 | 298 887.00 | | 298 887.00 |