| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
AP Constructions | 76 732.00 | 29 622.00 | 47 110.00 | 76 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 887.00 | 182 672.00 | 67 215.00 | 249 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 875.00 | 149 742.00 | 101 133.00 | 250 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 580.00 | 388 636.00 | 245 944.00 | 634 580.00 |
BT Marchandises | 190 937.00 | | 190 937.00 | 190 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 480.00 | 7 186.00 | 194 294.00 | 201 480.00 |
BZ Autres créances | 87 386.00 | | 87 386.00 | 87 386.00 |
CF Disponibilités | 895 644.00 | | 895 644.00 | 895 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 662.00 | 7 186.00 | 1 376 476.00 | 1 383 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 242.00 | 395 823.00 | 1 622 420.00 | 2 018 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 907 932.00 | 934 626.00 | | 907 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 509.00 | 73 305.00 | | 68 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 255.00 | 4 830.00 | | 3 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 695.00 | 1 067 762.00 | | 1 034 695.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 987.00 | 29 572.00 | | 30 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 348.00 | 47 815.00 | | 49 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 322.00 | 197 141.00 | | 199 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 206.00 | 181 897.00 | | 181 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
EA Autres dettes | 18 401.00 | 24 543.00 | | 18 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 725.00 | 480 968.00 | | 487 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 420.00 | 1 598 730.00 | | 1 622 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 915.00 | 473 339.00 | | 472 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 208.00 | | 1 426 208.00 | 1 426 208.00 |
FG Production vendue services | 1 089 496.00 | | 1 089 496.00 | 1 089 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 704.00 | | 2 515 704.00 | 2 515 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 748.00 | |
GE Autres charges | | | 16 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 785.00 | 16 265.00 | | 11 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 464.00 | 50 470.00 | | 18 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 808.00 | 50 470.00 | | 19 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 642.00 | 5 224.00 | | 13 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 833.00 | 26 117.00 | | 15 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 475.00 | 81 341.00 | | 79 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 668.00 | -30 871.00 | | -59 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 237.00 | 23 866.00 | | 15 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 643.00 | 2 728 992.00 | | 2 587 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 135.00 | 2 655 686.00 | | 2 519 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 509.00 | 73 305.00 | | 68 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 964.00 | 50 335.00 | | 67 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 140.00 | | 101 534.00 | 668 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 094.00 | 634 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 225.00 | 26 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 870.00 | 577 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 830.00 | | 101 534.00 | 596 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 262.00 | 95 635.00 | 119 261.00 | 412 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 787.00 | 4 038.00 | 14 225.00 | 36 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 475.00 | 91 597.00 | 105 036.00 | 375 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 974.00 | 5 748.00 | 16 535.00 | 17 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 974.00 | 5 748.00 | 16 535.00 | 17 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 974.00 | 55 748.00 | 16 535.00 | 67 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 748.00 | 16 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |