| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
AP Constructions | 88 513.00 | 58 826.00 | 29 687.00 | 88 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 966.00 | 201 136.00 | 93 830.00 | 294 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 495.00 | 157 181.00 | 26 313.00 | 183 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 376.00 | 1 525.00 | 18 852.00 | 20 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 111.00 | 445 268.00 | 175 843.00 | 621 111.00 |
BT Marchandises | 217 804.00 | | 217 804.00 | 217 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 638.00 | 26 247.00 | 213 391.00 | 239 638.00 |
BZ Autres créances | 669 252.00 | 16 655.00 | 652 598.00 | 669 252.00 |
CF Disponibilités | 465 998.00 | | 465 998.00 | 465 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 874.00 | 42 901.00 | 1 559 973.00 | 1 602 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 985.00 | 488 169.00 | 1 735 816.00 | 2 223 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 259.00 | 986 395.00 | | 1 113 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 446.00 | 126 864.00 | | 204 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 705.00 | 1 168 259.00 | | 1 372 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 254.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 218.00 | 170 218.00 | | 180 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 992.00 | 118 782.00 | | 158 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860.00 | 3 768.00 | | 4 860.00 |
EA Autres dettes | 18 793.00 | 19 201.00 | | 18 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 111.00 | 312 224.00 | | 363 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 816.00 | 1 480 483.00 | | 1 735 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 111.00 | 312 224.00 | | 363 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 254.00 | | 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 443.00 | | 1 023 443.00 | 1 023 443.00 |
FG Production vendue services | 1 479 978.00 | | 1 479 978.00 | 1 479 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 421.00 | | 2 503 421.00 | 2 503 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 240.00 | |
GE Autres charges | | | 12 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 345.00 | 14 257.00 | | 12 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 308.00 | 3 802.00 | | 15 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 33 864.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 308.00 | 37 667.00 | | 16 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 22 227.00 | | 1 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 50 358.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 799.00 | -12 692.00 | | 14 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 883.00 | 51 981.00 | | 83 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 674.00 | 2 500 313.00 | | 2 550 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 228.00 | 2 373 449.00 | | 2 346 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 446.00 | 126 864.00 | | 204 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 563.00 | 119 992.00 | | 61 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 845.00 | | 52 205.00 | 585 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 940.00 | 621 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 940.00 | 566 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 708.00 | | 52 205.00 | 531 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 474.00 | 43 209.00 | 16 940.00 | 417 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 874.00 | 43 209.00 | 16 940.00 | 390 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
6T Sur comptes clients | 10 552.00 | 26 240.00 | 10 545.00 | 10 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 731.00 | 26 240.00 | 10 545.00 | 28 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 731.00 | 26 240.00 | 10 545.00 | 28 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 240.00 | 10 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 218.00 | 180 218.00 | | 180 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
UX Autres créances clients | 208 141.00 | 208 141.00 | | 208 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
VB T. V. A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VC Groupe et associés | 636 241.00 | 636 241.00 | | 636 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 121.00 | 917 959.00 | 7 161.00 | 925 121.00 |
VW T.V.A. | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 111.00 | 363 111.00 | | 363 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 107.00 | 9 283.00 | | 13 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 830.00 | 28 891.00 | | 34 830.00 |
ST Autres comptes | 225 024.00 | 284 259.00 | | 225 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 657.00 | 163 849.00 | | 179 657.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 584.00 | 96 183.00 | | 37 584.00 |
YT Sous‐traitance | 35 159.00 | 25 136.00 | | 35 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 266.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 24 678.00 | 22 703.00 | | 24 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 785.00 | 31 986.00 | | 37 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 960.00 | 303 015.00 | | 307 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 667.00 | 183 209.00 | | 174 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 671.00 | 504 401.00 | | 474 671.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |