| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
AP Constructions | 88 513.00 | 51 522.00 | 36 991.00 | 88 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 156.00 | 176 999.00 | 66 157.00 | 243 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 039.00 | 162 353.00 | 37 686.00 | 200 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 376.00 | 1 525.00 | 18 852.00 | 20 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 845.00 | 418 998.00 | 166 847.00 | 585 845.00 |
BT Marchandises | 186 416.00 | | 186 416.00 | 186 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 615.00 | 10 552.00 | 166 063.00 | 176 615.00 |
BZ Autres créances | 670 658.00 | 16 655.00 | 654 003.00 | 670 658.00 |
CF Disponibilités | 298 078.00 | | 298 078.00 | 298 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 842.00 | 27 206.00 | 1 313 636.00 | 1 340 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 688.00 | 446 204.00 | 1 480 483.00 | 1 926 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 986 395.00 | 862 484.00 | | 986 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 864.00 | 123 912.00 | | 126 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 105.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 168 259.00 | 1 041 500.00 | | 1 168 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 4 245.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 218.00 | 212 038.00 | | 170 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 782.00 | 96 711.00 | | 118 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
EA Autres dettes | 19 201.00 | 79 126.00 | | 19 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 224.00 | 492 234.00 | | 312 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 483.00 | 1 533 734.00 | | 1 480 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 224.00 | 492 234.00 | | 312 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 259.00 | | 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 195.00 | | 1 087 195.00 | 1 087 195.00 |
FG Production vendue services | 1 335 764.00 | | 1 335 764.00 | 1 335 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 958.00 | | 2 422 958.00 | 2 422 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 717.00 | |
GE Autres charges | | | 22 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 257.00 | 20 930.00 | | 14 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 802.00 | 767.00 | | 3 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 864.00 | 4 175.00 | | 33 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 667.00 | 54 942.00 | | 37 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 227.00 | 68 943.00 | | 22 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 358.00 | 68 943.00 | | 50 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 692.00 | -14 001.00 | | -12 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 981.00 | 41 650.00 | | 51 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 313.00 | 2 578 302.00 | | 2 500 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 449.00 | 2 454 390.00 | | 2 373 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 864.00 | 123 912.00 | | 126 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 992.00 | 130 721.00 | | 119 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 449.00 | | 55 958.00 | 602 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 27 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 562.00 | 585 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 762.00 | 531 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 514.00 | | 55 957.00 | 546 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 336.00 | | 2.00 | 29 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 284.00 | 40 820.00 | 42 631.00 | 419 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 684.00 | 40 820.00 | 42 631.00 | 392 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
6T Sur comptes clients | 10 775.00 | 9 717.00 | 9 940.00 | 10 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 954.00 | 9 717.00 | 9 940.00 | 28 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 954.00 | 9 717.00 | 9 940.00 | 28 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 717.00 | 9 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 218.00 | 170 218.00 | | 170 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
UX Autres créances clients | 163 953.00 | 163 953.00 | | 163 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VB T. V. A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VC Groupe et associés | 623 865.00 | 623 865.00 | | 623 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 613.00 | 862 613.00 | | 862 613.00 |
VW T.V.A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 224.00 | 312 224.00 | | 312 224.00 |