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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 465.00 | 203 183.00 | 56 281.00 | 259 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 904.00 | 234 814.00 | 138 089.00 | 372 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 270.00 | 437 998.00 | 195 271.00 | 633 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 220.00 | | 164 220.00 | 164 220.00 |
BZ Autres créances | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CF Disponibilités | 527 311.00 | | 527 311.00 | 527 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 873.00 | | 720 873.00 | 720 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 143.00 | 437 998.00 | 916 144.00 | 1 354 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 511 216.00 | | | 511 216.00 |
DH Report à nouveau | 95 066.00 | | | 95 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 251.00 | | | 140 251.00 |
DL TOTAL (I) | 754 918.00 | | | 754 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 276.00 | | | 89 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 226.00 | | | 161 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 144.00 | | | 916 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 383.00 | | | 126 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 779.00 | | 810 779.00 | 810 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 779.00 | | 810 779.00 | 810 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 652.00 | | | 58 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 137.00 | | | 865 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 886.00 | | | 724 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 251.00 | | | 140 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 222.00 | | 122 049.00 | 522 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 002.00 | 633 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 002.00 | 632 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 322.00 | | 122 049.00 | 521 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 828.00 | 67 718.00 | 8 548.00 | 378 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 828.00 | 67 718.00 | 8 548.00 | 378 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 164 220.00 | | | 164 220.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
VI Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 461.00 | 193 561.00 | 900.00 | 194 461.00 |
VW T.V.A. | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 226.00 | 126 383.00 | | 161 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
ST Autres comptes | 127 667.00 | | | 127 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 159 553.00 | | | 159 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 095.00 | | | 122 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 797.00 | | | 380 797.00 |