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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 136.00 | 898.00 | 4 237.00 | 5 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 377.00 | 244 383.00 | 135 993.00 | 380 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 143.00 | 291 752.00 | 95 391.00 | 387 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 556.00 | 537 034.00 | 236 522.00 | 773 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 991.00 | | 205 991.00 | 205 991.00 |
BZ Autres créances | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CF Disponibilités | 457 391.00 | | 457 391.00 | 457 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 772.00 | | 696 772.00 | 696 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 328.00 | 537 034.00 | 933 294.00 | 1 470 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 522 546.00 | | | 522 546.00 |
DH Report à nouveau | 95 066.00 | | | 95 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 828.00 | | | 97 828.00 |
DL TOTAL (I) | 723 826.00 | | | 723 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 285.00 | | | 109 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 468.00 | | | 209 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 294.00 | | | 933 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 397.00 | | 658 397.00 | 658 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 397.00 | | 658 397.00 | 658 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 660.00 | | | 722 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 831.00 | | | 624 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 828.00 | | | 97 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 909.00 | | 123 691.00 | 697 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 044.00 | 773 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 044.00 | 767 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 009.00 | | 118 555.00 | 697 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 901.00 | 68 756.00 | 36 624.00 | 504 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 901.00 | 67 858.00 | 36 624.00 | 504 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 205 991.00 | | | 205 991.00 |
VB T. V. A. | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 285.00 | | | 109 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -67 757.00 | | | -67 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 280.00 | 239 380.00 | 900.00 | 240 280.00 |
VW T.V.A. | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 468.00 | 100 182.00 | | 209 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
ST Autres comptes | 117 184.00 | | | 117 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 711.00 | | | 99 711.00 |
YT Sous‐traitance | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 374.00 | | | 73 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
ZE Dividendes | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 124.00 | | | 271 124.00 |