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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 136.00 | 2 610.00 | 2 525.00 | 5 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 810.00 | 209 632.00 | 115 177.00 | 324 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 575.00 | 281 369.00 | 79 205.00 | 360 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 421.00 | 493 612.00 | 197 808.00 | 691 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 029.00 | | 61 029.00 | 61 029.00 |
BZ Autres créances | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CF Disponibilités | 664 828.00 | | 664 828.00 | 664 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 881.00 | | 732 881.00 | 732 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 303.00 | 493 612.00 | 930 690.00 | 1 424 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 645 441.00 | | | 645 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 406.00 | | | 114 406.00 |
DL TOTAL (I) | 768 233.00 | | | 768 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 179.00 | | | 73 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 457.00 | | | 162 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 690.00 | | | 930 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 478.00 | | | 111 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 556.00 | | 71 867.00 | 773 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 002.00 | 691 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 002.00 | 685 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 520.00 | | 71 867.00 | 767 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 034.00 | 82 711.00 | 126 133.00 | 537 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 1 712.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 136.00 | 80 999.00 | 126 133.00 | 536 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 179.00 | 22 200.00 | 50 978.00 | 73 179.00 |
VI Groupe et associés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 952.00 | 68 052.00 | 900.00 | 68 952.00 |
VW T.V.A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 457.00 | 111 478.00 | 50 978.00 | 162 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
ST Autres comptes | 141 544.00 | | | 141 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 505.00 | | | 119 505.00 |
YT Sous‐traitance | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 844.00 | | | 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 557.00 | | | 141 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 215.00 | | | 322 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |