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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 288.00 | | 95 288.00 | 95 288.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 446.00 | 124 961.00 | 225 485.00 | 350 446.00 |
040 Immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 770.00 | 126 561.00 | 321 209.00 | 447 770.00 |
060 Stock marchandises | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
072 Créances – Autres | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
084 Disponibilités | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 302.00 | | 49 302.00 | 49 302.00 |
110 Total général Actif | 497 072.00 | 126 561.00 | 370 511.00 | 497 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 904.00 | 340 045.00 | | 397 904.00 |
230 Autres produits | 3 058.00 | 8 919.00 | | 3 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 962.00 | 348 964.00 | | 400 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 162.00 | 80 038.00 | | 107 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90.00 | -837.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 75 487.00 | 67 400.00 | | 75 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 365.00 | 4 322.00 | | 5 365.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 406.00 | 150 882.00 | | 149 406.00 |
252 Charges sociales | 48 213.00 | 47 035.00 | | 48 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 329.00 | 30 024.00 | | 34 329.00 |
262 Autres charges | 2 631.00 | 1 118.00 | | 2 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 502.00 | 379 982.00 | | 422 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 540.00 | -31 018.00 | | -21 540.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 228.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 63 840.00 | | |
294 Charges financières | 6 408.00 | 8 041.00 | | 6 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 23 885.00 | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 115.00 | 1 124.00 | | -28 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 686.00 | | | 446 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 979.00 | | | 78 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |