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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 95 287.00 | | 95 287.00 | 95 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 950.00 | 28 581.00 | 3 368.00 | 31 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 639.00 | 150 080.00 | 167 559.00 | 317 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 954.00 | 180 261.00 | 266 692.00 | 446 954.00 |
BT Marchandises | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BZ Autres créances | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 716.00 | | 78 716.00 | 78 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 671.00 | 180 261.00 | 345 409.00 | 525 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
DH Report à nouveau | 18 999.00 | 7 395.00 | | 18 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 709.00 | 11 603.00 | | 42 709.00 |
DL TOTAL (I) | 72 800.00 | 30 090.00 | | 72 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 976.00 | 174 616.00 | | 120 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 701.00 | 57 447.00 | | 79 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 048.00 | 48 261.00 | | 52 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 882.00 | 29 991.00 | | 19 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 609.00 | 310 316.00 | | 272 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 409.00 | 340 407.00 | | 345 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 701.00 | | | 79 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 582.00 | | 489 582.00 | 489 582.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 662.00 | | 489 662.00 | 489 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 957.00 | |
GE Autres charges | | | 14 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 562.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | 690.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 885.00 | 1 252.00 | | 25 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 299.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 664.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 803.00 | 963.00 | | 51 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 918.00 | 288.00 | | -25 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 940.00 | 390 293.00 | | 517 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 230.00 | 378 689.00 | | 475 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 709.00 | 11 603.00 | | 42 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 468.00 | 8 870.00 | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 705.00 | | 22 384.00 | 450 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 959.00 | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 134.00 | 446 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 175.00 | 349 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 888.00 | | | 96 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 380.00 | | 12 385.00 | 353 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | 9 999.00 | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 634.00 | 33 958.00 | 14 330.00 | 160 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 034.00 | 33 958.00 | 14 330.00 | 159 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VB T. V. A. | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 976.00 | 39 151.00 | 81 825.00 | 120 976.00 |
VI Groupe et associés | 79 702.00 | 79 702.00 | | 79 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VP Divers | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 781.00 | 35 499.00 | 282.00 | 35 781.00 |
VW T.V.A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 609.00 | 190 784.00 | 81 825.00 | 272 609.00 |