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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 288.00 | | 95 288.00 | 95 288.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 380.00 | 159 034.00 | 194 346.00 | 353 380.00 |
040 Immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 705.00 | 160 634.00 | 290 071.00 | 450 705.00 |
060 Stock marchandises | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
072 Créances – Autres | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
084 Disponibilités | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
110 Total général Actif | 501 042.00 | 160 634.00 | 340 407.00 | 501 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386 426.00 | 397 904.00 | | 386 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
230 Autres produits | 661.00 | 3 058.00 | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 039.00 | 400 962.00 | | 389 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 306.00 | 107 162.00 | | 99 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 231.00 | -90.00 | | -3 231.00 |
242 Autres charges externes. | 89 978.00 | 75 487.00 | | 89 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 300.00 | 5 365.00 | | 4 300.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 878.00 | 149 406.00 | | 107 878.00 |
252 Charges sociales | 36 399.00 | 48 213.00 | | 36 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 099.00 | 34 329.00 | | 34 099.00 |
262 Autres charges | 2 237.00 | 2 631.00 | | 2 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 965.00 | 422 502.00 | | 370 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 073.00 | -21 540.00 | | 18 073.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
294 Charges financières | 6 761.00 | 6 408.00 | | 6 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 964.00 | 169.00 | | 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 603.00 | -28 115.00 | | 11 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 770.00 | | | 447 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 690.00 | | | 690.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 665.00 | | | 665.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 690.00 | | | 690.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 338.00 | | | 77 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |