| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 505 306.00 | 128 621.00 | 376 685.00 | 505 306.00 |
AP Constructions | 10 409 065.00 | 4 285 152.00 | 6 123 913.00 | 10 409 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 953.00 | 113 624.00 | 356 329.00 | 469 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 300 079.00 | 5 443 152.00 | 6 856 927.00 | 12 300 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 885.00 | 3 716.00 | 71 169.00 | 74 885.00 |
CF Disponibilités | 654 812.00 | | 654 812.00 | 654 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 835.00 | 3 716.00 | 726 119.00 | 729 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 029 914.00 | 5 446 868.00 | 7 583 046.00 | 13 029 914.00 |
CU Autres participations | 903 649.00 | 903 649.00 | | 903 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
DG Autres réserves | 158 439.00 | | | 158 439.00 |
DH Report à nouveau | -378 984.00 | | | -378 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 689.00 | | | 584 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 483.00 | | | 2 072 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 691 462.00 | | | 4 691 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 520.00 | | | 206 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 837.00 | | | 837.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 033.00 | | | 206 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 510 563.00 | | | 5 510 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 583 046.00 | | | 7 583 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 956.00 | | | 839 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 025.00 | | 1 303 025.00 | 1 303 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 025.00 | | 1 303 025.00 | 1 303 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 755 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 577.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178.00 | | | 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 602.00 | | | 104 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 602.00 | | | 414 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104 464.00 | | | 1 104 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111 550.00 | | | 1 111 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696 948.00 | | | -696 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 124.00 | | | 294 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 546.00 | | | 2 773 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 857.00 | | | 2 188 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 689.00 | | | 584 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 446 003.00 | 534.00 | 141 823.00 | 12 446 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 067.00 | 915 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 615.00 | 172 666.00 | 12 300 079.00 | 115 615.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 615.00 | 47 599.00 | 11 384 325.00 | 115 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 405 716.00 | | 141 823.00 | 11 405 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 287.00 | 534.00 | | 1 040 287.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 115 615.00 | | | 115 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 127 289.00 | 431 457.00 | 31 349.00 | 4 127 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 127 289.00 | 431 457.00 | 31 349.00 | 4 127 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
6T Sur comptes clients | 135 227.00 | 3 716.00 | 135 227.00 | 135 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 920 514.00 | | | 920 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 971 495.00 | 3 716.00 | 1 055 740.00 | 1 971 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 281 495.00 | 3 716.00 | 1 365 740.00 | 2 281 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 716.00 | 1 055 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 310 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 444.00 | 197 444.00 | | 197 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 033.00 | 8 310.00 | 33 269.00 | 206 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
UX Autres créances clients | 74 885.00 | | | 74 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 680 949.00 | 592 064.00 | 1 767 616.00 | 4 680 949.00 |
VI Groupe et associés | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 741.00 | | | 127 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 432.00 | | | 610 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 129.00 | 75 023.00 | 12 105.00 | 87 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 510 563.00 | 839 956.00 | 2 184 885.00 | 5 510 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
ST Autres comptes | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 396.00 | | | 82 396.00 |