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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 505 306.00 | 144 370.00 | 360 935.00 | 505 306.00 |
AP Constructions | 10 409 065.00 | 4 642 288.00 | 5 766 776.00 | 10 409 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 953.00 | 137 625.00 | 332 327.00 | 469 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 327 741.00 | 5 840 039.00 | 6 487 701.00 | 12 327 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 994.00 | | 174 994.00 | 174 994.00 |
BZ Autres créances | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CF Disponibilités | 569 719.00 | | 569 719.00 | 569 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 325.00 | | 767 325.00 | 767 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 095 066.00 | 5 840 039.00 | 7 255 026.00 | 13 095 066.00 |
CU Autres participations | 903 649.00 | 903 649.00 | | 903 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
DG Autres réserves | 158 438.00 | 158 438.00 | | 158 438.00 |
DH Report à nouveau | 205 705.00 | -378 983.00 | | 205 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 324.00 | 584 688.00 | | 265 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 807.00 | 2 072 482.00 | | 2 337 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 197 204.00 | 4 691 461.00 | | 4 197 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 160.00 | 21 056.00 | | 18 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 616.00 | 206 520.00 | | 108 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 835.00 | 836.00 | | 11 835.00 |
EA Autres dettes | | 655.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 402.00 | 206 033.00 | | 197 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 917 219.00 | 5 510 563.00 | | 4 917 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 255 026.00 | 7 583 046.00 | | 7 255 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 793.00 | | 1 207 793.00 | 1 207 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 793.00 | | 1 207 793.00 | 1 207 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 365.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 606.00 | 104 602.00 | | 6 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 310 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 606.00 | 414 602.00 | | 6 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 104 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 086.00 | 1 111 549.00 | | 7 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | -696 947.00 | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 442.00 | 294 124.00 | | 134 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 929.00 | 2 773 546.00 | | 1 218 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 605.00 | 2 188 857.00 | | 953 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 324.00 | 584 688.00 | | 265 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 527 397.00 | 501 916.00 | 105 027.00 | 4 527 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 527 397.00 | 501 916.00 | 105 027.00 | 4 527 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 121 050.00 | | | 121 050.00 |
6T Sur comptes clients | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 471.00 | | 3 716.00 | 919 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 471.00 | | 3 716.00 | 919 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 422.00 | 102 422.00 | | 102 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 402.00 | 8 311.00 | 33 269.00 | 197 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
UX Autres créances clients | 174 995.00 | | | 174 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 189 150.00 | 692 414.00 | 1 654 517.00 | 4 189 150.00 |
VI Groupe et associés | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 779.00 | | | 178 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 578.00 | | | 670 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 711.00 | 197 606.00 | 12 105.00 | 209 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917 220.00 | 847 393.00 | 2 071 786.00 | 4 917 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |