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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 505 306.00 | 207 369.00 | 297 937.00 | 505 306.00 |
AP Constructions | 11 072 518.00 | 5 348 836.00 | 5 723 682.00 | 11 072 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 953.00 | 233 633.00 | 236 321.00 | 469 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 964 547.00 | 6 705 592.00 | 6 258 955.00 | 12 964 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
BZ Autres créances | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
CF Disponibilités | 1 176 496.00 | | 1 176 496.00 | 1 176 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 840.00 | | 1 230 840.00 | 1 230 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 195 387.00 | 6 705 592.00 | 7 489 795.00 | 14 195 387.00 |
CU Autres participations | 904 664.00 | 903 649.00 | 1 015.00 | 904 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 699 999.00 | | | 1 699 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 158 439.00 | | | 158 439.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 015.00 | | | 1 302 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 083.00 | | | 480 083.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 536.00 | | | 3 810 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329 975.00 | | | 3 329 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 843.00 | | | 101 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 610.00 | | | 214 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 679 259.00 | | | 3 679 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 489 795.00 | | | 7 489 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 679 259.00 | | | 3 679 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 989.00 | | 1 281 989.00 | 1 281 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 989.00 | | 1 281 989.00 | 1 281 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 699.00 | | | 186 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 554.00 | | | 1 288 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 471.00 | | | 808 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 083.00 | | | 480 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 071 899.00 | | 202 195.00 | 13 071 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 932.00 | 205 615.00 | 12 964 547.00 | 103 932.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 932.00 | 205 615.00 | 12 047 778.00 | 103 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 155 130.00 | | 202 195.00 | 12 155 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 769.00 | | | 916 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 637 276.00 | 355 187.00 | 202 626.00 | 5 637 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 637 276.00 | 355 187.00 | 202 626.00 | 5 637 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 754.00 | | | 915 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 754.00 | | | 915 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 329.00 | 100 329.00 | | 100 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 610.00 | 214 610.00 | | 214 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
UX Autres créances clients | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 324 965.00 | 487 569.00 | 1 783 178.00 | 3 324 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 450.00 | 54 344.00 | 12 105.00 | 66 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 259.00 | 841 862.00 | 1 783 178.00 | 3 679 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 866.00 | | | 70 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
ST Autres comptes | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 145.00 | | | 72 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |