| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 232.00 | 70 363.00 | 15 868.00 | 86 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 880.00 | 47 642.00 | 62 238.00 | 109 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 498.00 | 118 991.00 | 88 507.00 | 207 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BT Marchandises | 286 454.00 | | 286 454.00 | 286 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 519.00 | | 101 519.00 | 101 519.00 |
BZ Autres créances | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CF Disponibilités | 201 537.00 | | 201 537.00 | 201 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 012.00 | | 620 012.00 | 620 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 510.00 | 118 991.00 | 708 519.00 | 827 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
DH Report à nouveau | 4 822.00 | 1 897.00 | | 4 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 834.00 | 2 925.00 | | 19 834.00 |
DL TOTAL (I) | 153 150.00 | 133 316.00 | | 153 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 314.00 | 95 061.00 | | 96 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 266.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 750.00 | 386 993.00 | | 395 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 912.00 | 22 479.00 | | 24 912.00 |
EA Autres dettes | 38 155.00 | 28 153.00 | | 38 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 369.00 | 532 952.00 | | 555 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 519.00 | 666 268.00 | | 708 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 831.00 | 462 400.00 | | 485 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 120.00 | | 926 120.00 | 926 120.00 |
FD Production vendue biens | 313 404.00 | | 313 404.00 | 313 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 524.00 | | 1 239 524.00 | 1 239 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 735.00 | |
GE Autres charges | | | 5 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 440.00 | 6 001.00 | | 5 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 440.00 | -513.00 | | 5 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | 1 250.00 | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 070.00 | 1 149 403.00 | | 1 253 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 235.00 | 1 146 478.00 | | 1 233 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 834.00 | 2 925.00 | | 19 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 589.00 | 17 068.00 | | 17 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 333.00 | | 24 165.00 | 183 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 947.00 | | 24 165.00 | 171 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 256.00 | 18 735.00 | | 100 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 271.00 | 18 735.00 | | 99 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 750.00 | 395 750.00 | | 395 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 519.00 | | | 101 519.00 |
VB T. V. A. | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 964.00 | 26 426.00 | 69 538.00 | 95 964.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 271.00 | 123 271.00 | | 123 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 369.00 | 485 831.00 | 69 538.00 | 555 369.00 |