| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AP Constructions | 1 560.00 | 221.00 | 1 339.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 929.00 | 80 023.00 | 8 906.00 | 88 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 364.00 | 69 883.00 | 65 481.00 | 135 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 239.00 | 151 113.00 | 86 127.00 | 237 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
BT Marchandises | 378 099.00 | | 378 099.00 | 378 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
CF Disponibilités | 154 716.00 | | 154 716.00 | 154 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 887.00 | | 616 887.00 | 616 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 126.00 | 151 113.00 | 703 014.00 | 854 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 72 428.00 | 72 428.00 | | 72 428.00 |
DH Report à nouveau | 10 381.00 | 4 822.00 | | 10 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 249.00 | 5 559.00 | | 13 249.00 |
DL TOTAL (I) | 171 958.00 | 158 709.00 | | 171 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 371.00 | 69 802.00 | | 57 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 94.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 348.00 | 463 066.00 | | 437 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 199.00 | 27 891.00 | | 24 199.00 |
EA Autres dettes | 11 874.00 | 7 773.00 | | 11 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 056.00 | 642 282.00 | | 531 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 014.00 | 800 991.00 | | 703 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 387.00 | 524 757.00 | | 500 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 197.00 | | 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 614.00 | | 1 112 614.00 | 1 112 614.00 |
FD Production vendue biens | 307 605.00 | | 307 605.00 | 307 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 219.00 | | 1 420 219.00 | 1 420 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 549.00 | 2 489.00 | | 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869.00 | 371.00 | | 2 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869.00 | 371.00 | | 2 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 869.00 | 371.00 | | 2 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 792.00 | -10 352.00 | | -25 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 033.00 | 1 311 422.00 | | 1 424 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 784.00 | 1 305 863.00 | | 1 410 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 249.00 | 5 559.00 | | 13 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 857.00 | 16 478.00 | | 24 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 124.00 | | 28 115.00 | 209 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 738.00 | | 28 115.00 | 197 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 885.00 | 15 227.00 | | 135 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 900.00 | 15 227.00 | | 134 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 348.00 | 437 348.00 | | 437 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 162.00 | 26 493.00 | 30 669.00 | 57 162.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 308.00 | 73 308.00 | | 73 308.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 056.00 | 500 387.00 | 30 669.00 | 531 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 125.00 | 15 195.00 | | 19 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 108.00 | 11 977.00 | | 16 108.00 |
ST Autres comptes | 138 358.00 | 110 954.00 | | 138 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 349.00 | 47 250.00 | | 47 349.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 33 157.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 350.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 894.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 211.00 | 2 216.00 | | 2 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 336.00 | 17 411.00 | | 21 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 036.00 | 257 326.00 | | 274 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 256.00 | 211 696.00 | | 192 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 815.00 | 172 426.00 | | 201 815.00 |