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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AP Constructions | 1 560.00 | 65.00 | 1 495.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 298.00 | 76 861.00 | 9 437.00 | 86 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 880.00 | 57 974.00 | 51 907.00 | 109 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 124.00 | 135 885.00 | 73 239.00 | 209 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BT Marchandises | 451 584.00 | | 451 584.00 | 451 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
BZ Autres créances | 72 688.00 | | 72 688.00 | 72 688.00 |
CF Disponibilités | 130 422.00 | | 130 422.00 | 130 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 752.00 | | 727 752.00 | 727 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 877.00 | 135 885.00 | 800 991.00 | 936 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 72 428.00 | 52 594.00 | | 72 428.00 |
DH Report à nouveau | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 559.00 | 19 834.00 | | 5 559.00 |
DL TOTAL (I) | 158 709.00 | 153 150.00 | | 158 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 802.00 | 96 314.00 | | 69 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 238.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 657.00 | | | 73 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 066.00 | 395 750.00 | | 463 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 891.00 | 24 912.00 | | 27 891.00 |
EA Autres dettes | 7 773.00 | 38 155.00 | | 7 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 282.00 | 555 369.00 | | 642 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 991.00 | 708 519.00 | | 800 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 757.00 | 555 369.00 | | 524 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 199.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 487.00 | | 1 011 487.00 | 1 011 487.00 |
FD Production vendue biens | 296 865.00 | | 296 865.00 | 296 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 352.00 | | 1 308 352.00 | 1 308 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 894.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 489.00 | 1 675.00 | | 2 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 5 440.00 | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 5 440.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | 5 440.00 | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 352.00 | 3 974.00 | | -10 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 422.00 | 1 253 070.00 | | 1 311 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 863.00 | 1 233 235.00 | | 1 305 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 559.00 | 19 834.00 | | 5 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 478.00 | 17 589.00 | | 16 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 498.00 | | 1 626.00 | 207 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 112.00 | | 1 626.00 | 196 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 991.00 | 16 894.00 | | 118 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 006.00 | 16 894.00 | | 118 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 066.00 | 463 066.00 | | 463 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
VB T. V. A. | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 605.00 | 25 736.00 | 43 868.00 | 69 605.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 946.00 | 134 946.00 | | 134 946.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 626.00 | 524 757.00 | 43 868.00 | 568 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 195.00 | 15 188.00 | | 15 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 977.00 | 8 193.00 | | 11 977.00 |
ST Autres comptes | 110 954.00 | 105 131.00 | | 110 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 250.00 | 50 082.00 | | 47 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 157.00 | 62 299.00 | | 33 157.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 894.00 | 3 881.00 | | 1 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 216.00 | 1 887.00 | | 2 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 411.00 | 17 075.00 | | 17 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 326.00 | 239 185.00 | | 257 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 696.00 | 206 871.00 | | 211 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 426.00 | 167 287.00 | | 172 426.00 |