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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 279.00 | 50 023.00 | 3 256.00 | 53 279.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 564.00 | 35 811.00 | 35 753.00 | 71 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 873.00 | 85 834.00 | 39 039.00 | 124 873.00 |
BT Marchandises | 183 424.00 | | 183 424.00 | 183 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 885.00 | 7 684.00 | 95 201.00 | 102 885.00 |
BZ Autres créances | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 473.00 | 7 684.00 | 302 789.00 | 310 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 346.00 | 93 518.00 | 341 828.00 | 435 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 041.00 | 202 553.00 | | 201 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 976.00 | -1 512.00 | | -17 976.00 |
DL TOTAL (I) | 194 065.00 | 212 041.00 | | 194 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 330.00 | 79 020.00 | | 54 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 130.00 | 20 578.00 | | 37 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 064.00 | 71 660.00 | | 42 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 807.00 | 14 750.00 | | 13 807.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 1 400.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 763.00 | 187 408.00 | | 147 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 828.00 | 399 448.00 | | 341 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 779.00 | | 532 779.00 | 532 779.00 |
FG Production vendue services | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 420.00 | | 533 420.00 | 533 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 59.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 046.00 | | | 104 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 456.00 | 59.00 | | 104 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 289.00 | -59.00 | | -74 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 446.00 | 525 614.00 | | 580 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 422.00 | 527 127.00 | | 598 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 976.00 | -1 512.00 | | -17 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 896.00 | | 23 136.00 | 211 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 159.00 | 124 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 720.00 | 53 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 334.00 | 71 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 762.00 | | 23 136.00 | 52 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 590.00 | 17 357.00 | 6 113.00 | 74 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 039.00 | 9 704.00 | 3 720.00 | 44 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 551.00 | 7 653.00 | 2 392.00 | 30 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 102 885.00 | | | 102 885.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 330.00 | 18 608.00 | 35 722.00 | 54 330.00 |
VI Groupe et associés | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 232.00 | 115 232.00 | | 115 232.00 |
VW T.V.A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 764.00 | 112 042.00 | 35 722.00 | 147 764.00 |