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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 279.00 | 58 264.00 | 57 015.00 | 115 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 165.00 | 46 920.00 | 45 245.00 | 92 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 474.00 | 105 184.00 | 102 290.00 | 207 474.00 |
BT Marchandises | 212 438.00 | | 212 438.00 | 212 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 442.00 | 3 020.00 | 12 422.00 | 15 442.00 |
BZ Autres créances | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 418.00 | 3 020.00 | 265 398.00 | 268 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 892.00 | 108 204.00 | 367 688.00 | 475 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 065.00 | 201 041.00 | | 183 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 527.00 | -17 976.00 | | 33 527.00 |
DL TOTAL (I) | 227 592.00 | 194 065.00 | | 227 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 483.00 | 54 330.00 | | 85 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 227.00 | 37 130.00 | | 4 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 845.00 | 42 064.00 | | 31 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 529.00 | 13 807.00 | | 13 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 432.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 096.00 | 147 763.00 | | 140 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 688.00 | 341 828.00 | | 367 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 239.00 | 112 041.00 | | 79 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 963.00 | 41.00 | | 1 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 933.00 | | 430 933.00 | 430 933.00 |
FG Production vendue services | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 831.00 | | 431 831.00 | 431 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 750.00 | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 166.00 | 888.00 | | 1 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 410.00 | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 104 456.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | -74 289.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 600.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 239.00 | 580 446.00 | | 440 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 712.00 | 598 422.00 | | 406 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 527.00 | -17 976.00 | | 33 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 873.00 | | 82 601.00 | 124 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 279.00 | | 62 000.00 | 53 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 564.00 | | 20 601.00 | 71 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 834.00 | 19 351.00 | | 85 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 023.00 | 8 241.00 | | 50 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 811.00 | 11 110.00 | | 35 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 483.00 | 24 625.00 | 48 644.00 | 85 483.00 |
VI Groupe et associés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 927.00 | 27 927.00 | 48 644.00 | 27 927.00 |
VW T.V.A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 097.00 | 79 239.00 | 48 644.00 | 140 097.00 |