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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 279.00 | 73 989.00 | 41 290.00 | 115 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 265.00 | 58 755.00 | 35 510.00 | 94 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 574.00 | 132 743.00 | 76 831.00 | 209 574.00 |
BT Marchandises | 208 750.00 | | 208 750.00 | 208 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 530.00 | 548.00 | 22 982.00 | 23 530.00 |
BZ Autres créances | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 61 711.00 | | 61 711.00 | 61 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 772.00 | 548.00 | 303 223.00 | 303 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 346.00 | 133 292.00 | 380 054.00 | 513 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 592.00 | 183 065.00 | | 196 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 355.00 | 33 527.00 | | 12 355.00 |
DL TOTAL (I) | 219 947.00 | 227 592.00 | | 219 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 006.00 | 85 483.00 | | 61 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 048.00 | 4 227.00 | | 10 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 566.00 | 31 845.00 | | 47 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 517.00 | 13 529.00 | | 16 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 792.00 | | |
EA Autres dettes | 24 970.00 | 1 220.00 | | 24 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 107.00 | 140 096.00 | | 160 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 054.00 | 367 688.00 | | 380 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 305.00 | 79 239.00 | | 122 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 1 963.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 999.00 | | 475 999.00 | 475 999.00 |
FG Production vendue services | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 610.00 | | 476 610.00 | 476 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | 2 000.00 | | 75.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 420.00 | 1 166.00 | | 1 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 582.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 582.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | -582.00 | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 942.00 | 440 239.00 | | 480 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 587.00 | 406 712.00 | | 468 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 355.00 | 33 527.00 | | 12 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 474.00 | | 2 100.00 | 207 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 279.00 | | | 115 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 165.00 | | 2 100.00 | 92 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 184.00 | 27 559.00 | | 105 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 264.00 | 15 725.00 | | 58 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 920.00 | 11 834.00 | | 46 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 020.00 | 277.00 | 2 748.00 | 3 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 020.00 | 277.00 | 2 748.00 | 3 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 020.00 | 277.00 | 2 748.00 | 3 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 006.00 | 23 204.00 | 32 892.00 | 61 006.00 |
VI Groupe et associés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VW T.V.A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 108.00 | 122 307.00 | 32 892.00 | 160 108.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |