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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 388.00 | 14 223.00 | 2 165.00 | 16 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 930.00 | 39 501.00 | 8 429.00 | 47 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 304.00 | 62 680.00 | 57 624.00 | 120 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 620.00 | 13 080.00 | 407 540.00 | 420 620.00 |
BZ Autres créances | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
CF Disponibilités | 57 611.00 | | 57 611.00 | 57 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 537 012.00 | 13 080.00 | 523 932.00 | 537 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 316.00 | 75 760.00 | 581 556.00 | 657 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 308.00 | 2 173.00 | | 22 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 982.00 | 20 135.00 | | 71 982.00 |
DL TOTAL (I) | 110 790.00 | 38 808.00 | | 110 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 233.00 | 190 692.00 | | 47 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 712.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 093.00 | 47 737.00 | | 260 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 587.00 | 139 652.00 | | 155 587.00 |
EA Autres dettes | 7 836.00 | 7 822.00 | | 7 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 766.00 | 490 002.00 | | 470 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 556.00 | 528 810.00 | | 581 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 093.00 | 260 093.00 | | 260 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
UX Autres créances clients | 389 333.00 | | | 389 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
VB T. V. A. | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VP Divers | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 322.00 | 414 005.00 | 78 317.00 | 492 322.00 |
VW T.V.A. | 132 558.00 | 132 558.00 | | 132 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 766.00 | 470 766.00 | | 470 766.00 |