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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 092.00 | 9 256.00 | 836.00 | 10 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 406.00 | 16 569.00 | 1 837.00 | 18 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 565.00 | 47 005.00 | 5 560.00 | 52 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 593.00 | 72 829.00 | 125 764.00 | 198 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BN En cours de production de biens | 69 829.00 | | 69 829.00 | 69 829.00 |
BT Marchandises | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 918.00 | 26 160.00 | 376 758.00 | 402 918.00 |
BZ Autres créances | 42 066.00 | | 42 066.00 | 42 066.00 |
CF Disponibilités | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 845.00 | 26 160.00 | 556 685.00 | 582 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 438.00 | 98 989.00 | 682 449.00 | 781 438.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 655.00 | 94 290.00 | | 127 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 770.00 | 51 365.00 | | 12 770.00 |
DL TOTAL (I) | 156 926.00 | 162 155.00 | | 156 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 575.00 | 152 573.00 | | 70 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | 1 398.00 | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 608.00 | 205 011.00 | | 208 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 465.00 | 113 653.00 | | 157 465.00 |
EA Autres dettes | 18 454.00 | 26 892.00 | | 18 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 889.00 | | | 68 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 523.00 | 499 527.00 | | 525 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 449.00 | 661 682.00 | | 682 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 928.00 | 5 232.00 | | 20 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 928.00 | 5 232.00 | | 20 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 928.00 | 5 232.00 | | 20 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 608.00 | 208 608.00 | | 208 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
UX Autres créances clients | 371 631.00 | 371 631.00 | | 371 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
VB T. V. A. | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 575.00 | 19 888.00 | 50 687.00 | 70 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VP Divers | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 514.00 | 413 697.00 | 108 817.00 | 522 514.00 |
VW T.V.A. | 109 874.00 | 109 874.00 | | 109 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 523.00 | 474 835.00 | 50 687.00 | 525 523.00 |