| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 388.00 | 15 749.00 | 639.00 | 16 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 509.00 | 43 437.00 | 7 072.00 | 50 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 883.00 | 68 142.00 | 121 741.00 | 189 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 83 235.00 | | 83 235.00 | 83 235.00 |
BT Marchandises | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 725.00 | 20 928.00 | 270 797.00 | 291 725.00 |
BZ Autres créances | 80 841.00 | | 80 841.00 | 80 841.00 |
CF Disponibilités | 89 798.00 | | 89 798.00 | 89 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 869.00 | 20 928.00 | 539 941.00 | 560 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 752.00 | 89 070.00 | 661 682.00 | 750 752.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 290.00 | 22 308.00 | | 94 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 365.00 | 71 982.00 | | 51 365.00 |
DL TOTAL (I) | 162 155.00 | 110 790.00 | | 162 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 573.00 | 47 233.00 | | 152 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | 18.00 | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 011.00 | 260 093.00 | | 205 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 653.00 | 155 587.00 | | 113 653.00 |
EA Autres dettes | 26 892.00 | 7 836.00 | | 26 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 527.00 | 470 766.00 | | 499 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 682.00 | 581 556.00 | | 661 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 080.00 | 7 848.00 | | 13 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 080.00 | 7 848.00 | | 13 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 080.00 | 7 848.00 | | 13 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 848.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 011.00 | 205 011.00 | | 205 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
UX Autres créances clients | 260 438.00 | | | 260 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
VB T. V. A. | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 765.00 | 24 190.00 | 70 575.00 | 94 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
VP Divers | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 596.00 | 341 279.00 | 105 317.00 | 446 596.00 |
VW T.V.A. | 96 744.00 | 96 744.00 | | 96 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 527.00 | 428 952.00 | 70 575.00 | 499 527.00 |