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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931 897.00 | | 931 897.00 | 931 897.00 |
CF Disponibilités | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 319.00 | | 951 319.00 | 951 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 319.00 | | 951 319.00 | 951 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 406 324.00 | 418 220.00 | | 406 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 314.00 | -11 896.00 | | -7 314.00 |
DL TOTAL (I) | 407 809.00 | 415 124.00 | | 407 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 508.00 | 405 245.00 | | 543 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 509.00 | 405 246.00 | | 543 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 319.00 | 820 370.00 | | 951 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 291.00 | 45 394.00 | | 30 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 605.00 | 57 290.00 | | 37 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 314.00 | -11 896.00 | | -7 314.00 |