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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 585.00 | | 1 020 585.00 | 1 020 585.00 |
CF Disponibilités | 65 228.00 | | 65 228.00 | 65 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 635.00 | | 1 087 635.00 | 1 087 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 635.00 | | 1 087 635.00 | 1 087 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 353 143.00 | 399 009.00 | | 353 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 166.00 | -45 866.00 | | 100 166.00 |
DL TOTAL (I) | 462 109.00 | 361 943.00 | | 462 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 524.00 | 580 323.00 | | 625 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 525.00 | 580 324.00 | | 625 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 635.00 | 942 267.00 | | 1 087 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -762.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 196.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 196.00 | 29 682.00 | | 128 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 030.00 | 75 548.00 | | 28 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 166.00 | -45 866.00 | | 100 166.00 |