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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125 953.00 | | 1 125 953.00 | 1 125 953.00 |
CF Disponibilités | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 331.00 | | 1 137 331.00 | 1 137 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 331.00 | | 1 137 331.00 | 1 137 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 404 849.00 | 470 707.00 | | 404 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 379.00 | -65 858.00 | | -35 379.00 |
DL TOTAL (I) | 378 270.00 | 413 649.00 | | 378 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 272.00 | 745 805.00 | | 758 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790.00 | 2 657.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 062.00 | 748 463.00 | | 759 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 331.00 | 1 162 111.00 | | 1 137 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 494.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 069.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 069.00 | 28 102.00 | | 27 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 409.00 | 93 960.00 | | 62 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 340.00 | -65 858.00 | | -35 340.00 |