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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AH Fonds commercial | 234 414.00 | | 234 414.00 | 234 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 785.00 | 4 184.00 | 1 601.00 | 5 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 374.00 | 4 531.00 | 23 843.00 | 28 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 193.00 | 13 716.00 | 396 478.00 | 410 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
BZ Autres créances | 40 953.00 | | 40 953.00 | 40 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 808.00 | | 88 808.00 | 88 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 001.00 | 13 716.00 | 485 286.00 | 499 001.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 320.00 | | | 276 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
DL TOTAL (I) | 297 176.00 | | | 297 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 824.00 | | | 94 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 228.00 | | | 53 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 110.00 | | | 188 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 286.00 | | | 485 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 113.00 | | | 128 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 909.00 | | 23 607.00 | 388 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 323.00 | 410 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 323.00 | 34 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 415.00 | | | 239 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 374.00 | | 22 107.00 | 14 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 120.00 | | 1 500.00 | 135 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 012.00 | | 2 276.00 | 14 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 011.00 | 1 979.00 | 2 276.00 | 9 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 294.00 | 19 297.00 | 59 997.00 | 79 294.00 |
VI Groupe et associés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
VP Divers | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 318.00 | 83 108.00 | 1 510.00 | 81 318.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 110.00 | 128 113.00 | 59 997.00 | 188 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 316.00 | | | 73 316.00 |
ST Autres comptes | 110 290.00 | | | 110 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 603.00 | | | 136 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 166.00 | | | 225 166.00 |