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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AH Fonds commercial | 234 414.00 | | 234 414.00 | 234 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 4 912.00 | 243.00 | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 018.00 | 16 787.00 | 47 231.00 | 64 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 356.00 | 26 700.00 | 417 656.00 | 444 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
BZ Autres créances | 45 385.00 | | 45 385.00 | 45 385.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 666.00 | | 75 666.00 | 75 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 022.00 | 26 700.00 | 493 322.00 | 520 022.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 346.00 | | | 318 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 454.00 | | | -42 454.00 |
DL TOTAL (I) | 286 892.00 | | | 286 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 242.00 | | | 85 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 430.00 | | | 206 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 322.00 | | | 493 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 402.00 | | | 149 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 385.00 | | | 451 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 135 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 029.00 | 444 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 69 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 415.00 | | | 239 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 168.00 | | | 142 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 461.00 | 6 868.00 | 629.00 | 20 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 460.00 | 6 868.00 | 629.00 | 15 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 106.00 | 25 078.00 | 57 028.00 | 82 106.00 |
VI Groupe et associés | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
VP Divers | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 479.00 | 72 440.00 | 40.00 | 72 479.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 430.00 | 149 402.00 | 57 028.00 | 206 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
ST Autres comptes | 110 624.00 | | | 110 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 832.00 | | | 194 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |