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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AH Fonds commercial | 234 414.00 | | 234 414.00 | 234 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 959.00 | 23 250.00 | 42 709.00 | 65 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 297.00 | 33 407.00 | 412 891.00 | 446 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 142.00 | 231.00 | 28 911.00 | 29 142.00 |
BZ Autres créances | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CF Disponibilités | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 742.00 | 231.00 | 66 511.00 | 66 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 040.00 | 33 637.00 | 479 402.00 | 513 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 768.00 | | | 768.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 346.00 | 318 346.00 | | 318 346.00 |
DH Report à nouveau | -42 454.00 | | | -42 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 507.00 | -42 454.00 | | -165 507.00 |
DL TOTAL (I) | 121 385.00 | 286 892.00 | | 121 385.00 |
DP Provisions pour risques | 105 821.00 | | | 105 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 821.00 | | | 105 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 706.00 | 85 242.00 | | 53 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 953.00 | 56 310.00 | | 101 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 650.00 | 15 216.00 | | 54 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 888.00 | 49 662.00 | | 41 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 196.00 | 206 430.00 | | 252 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 402.00 | 493 322.00 | | 479 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 196.00 | 206 430.00 | | 252 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 3 136.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 804.00 | 7 902.00 | 501 706.00 | 493 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 804.00 | 7 902.00 | 501 706.00 | 493 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 15 542.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 21 942.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -15 542.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -155 421.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 742.00 | 484 090.00 | | 518 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 249.00 | 526 544.00 | | 684 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 507.00 | -42 454.00 | | -165 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 356.00 | | 1 941.00 | 444 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 415.00 | | | 239 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 174.00 | | 1 941.00 | 69 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 768.00 | | | 135 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 700.00 | 6 706.00 | | 26 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 699.00 | 6 706.00 | | 21 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 821.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 650.00 | 54 650.00 | | 54 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 953.00 | 101 953.00 | | 101 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 196.00 | 252 196.00 | | 252 196.00 |