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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 684.00 | 7.00 | 691.00 |
AH Fonds commercial | 1 762 000.00 | | 1 762 000.00 | 1 762 000.00 |
AP Constructions | 141 906.00 | 124 385.00 | 17 521.00 | 141 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330.00 | 569.00 | 761.00 | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 252.00 | 213 757.00 | 55 494.00 | 269 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 946.00 | 339 396.00 | 1 864 550.00 | 2 203 946.00 |
BT Marchandises | 267 310.00 | | 267 310.00 | 267 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
BZ Autres créances | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CF Disponibilités | 186 123.00 | | 186 123.00 | 186 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 287.00 | | 568 287.00 | 568 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 233.00 | 339 396.00 | 2 432 837.00 | 2 772 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 585.00 | 38 730.00 | | 122 585.00 |
DL TOTAL (I) | 123 585.00 | 39 730.00 | | 123 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 663.00 | 1 619 728.00 | | 1 492 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 452.00 | 441 651.00 | | 443 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 707.00 | 373 057.00 | | 283 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 430.00 | 68 432.00 | | 89 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 309 252.00 | 2 505 207.00 | | 2 309 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 837.00 | 2 544 937.00 | | 2 432 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 010.00 | 1 012 825.00 | | 945 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 902.00 | | 135.00 | 28 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 766.00 | 28 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203 946.00 | 2 203 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 189 845.00 | | 14 101.00 | 2 189 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 762 691.00 | 1 762 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 488.00 | 412 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762 456.00 | | 235.00 | 1 762 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 487.00 | | 14 001.00 | 398 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 708.00 | 36 687.00 | | 302 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 228.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 252.00 | 36 460.00 | | 302 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
6T Sur comptes clients | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 159.00 | |