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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AH Fonds commercial | 1 762 000.00 | | 1 762 000.00 | 1 762 000.00 |
AP Constructions | 141 906.00 | 141 906.00 | | 141 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 956.00 | 6 637.00 | 319.00 | 6 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 070.00 | 247 635.00 | 54 435.00 | 302 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 356.00 | 4 738.00 | 36 618.00 | 41 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 524.00 | 401 384.00 | 1 854 140.00 | 2 255 524.00 |
BT Marchandises | 327 058.00 | | 327 058.00 | 327 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 704.00 | | 87 704.00 | 87 704.00 |
BZ Autres créances | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CF Disponibilités | 425 741.00 | | 425 741.00 | 425 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 834.00 | | 873 834.00 | 873 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 358.00 | 401 384.00 | 2 727 974.00 | 3 129 358.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 114.00 | | | 376 114.00 |
DL TOTAL (I) | 395 911.00 | | | 395 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 524.00 | | | 1 183 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 060.00 | | | 681 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 570.00 | | | 335 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 587.00 | | | 106 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
EA Autres dettes | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 064.00 | | | 2 332 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 974.00 | | | 2 727 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 740.00 | | | 1 273 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 548.00 | | 28 976.00 | 2 226 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 255 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762 468.00 | | | 1 762 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 956.00 | | 28 976.00 | 421 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 169.00 | 16 477.00 | | 380 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 701.00 | 16 477.00 | | 379 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 570.00 | 335 570.00 | | 335 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
UX Autres créances clients | 87 704.00 | 87 704.00 | | 87 704.00 |
VB T. V. A. | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 524.00 | 125 201.00 | 506 829.00 | 1 183 524.00 |
VI Groupe et associés | 680 885.00 | 680 885.00 | | 680 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 469.00 | | | 124 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 197.00 | 113 842.00 | 41 356.00 | 155 197.00 |
VW T.V.A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 064.00 | 1 273 740.00 | 506 829.00 | 2 332 064.00 |