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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AH Fonds commercial | 1 762 000.00 | | 1 762 000.00 | 1 762 000.00 |
AP Constructions | 141 906.00 | 141 906.00 | | 141 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 571.00 | 3 917.00 | 7 654.00 | 11 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 191.00 | 221 840.00 | 12 351.00 | 234 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 005.00 | 2 587.00 | 24 418.00 | 27 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 808.00 | 370 717.00 | 1 807 092.00 | 2 177 808.00 |
BT Marchandises | 297 573.00 | | 297 573.00 | 297 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 004.00 | | 57 004.00 | 57 004.00 |
BZ Autres créances | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CF Disponibilités | 132 387.00 | | 132 387.00 | 132 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 904.00 | | 518 904.00 | 518 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 712.00 | 370 717.00 | 2 325 996.00 | 2 696 712.00 |
CU Autres participations | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 378 833.00 | | | 378 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 580.00 | | | 129 580.00 |
DL TOTAL (I) | 509 513.00 | | | 509 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 580.00 | | | 1 103 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 897.00 | | | 398 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 810.00 | | | 254 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 936.00 | | | 56 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 483.00 | | | 1 816 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 996.00 | | | 2 325 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 460.00 | | | 845 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 326.00 | | 990.00 | 2 217 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 508.00 | 2 177 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456.00 | 1 762 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 052.00 | 387 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762 924.00 | | | 1 762 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 730.00 | | 990.00 | 426 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 531.00 | 12 107.00 | 40 508.00 | 396 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | 456.00 | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 607.00 | 12 107.00 | 40 052.00 | 395 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 889.00 | 1 697.00 | | 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889.00 | 1 697.00 | | 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889.00 | 1 697.00 | | 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 810.00 | 254 810.00 | | 254 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
UX Autres créances clients | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 580.00 | 132 556.00 | 545 454.00 | 1 103 580.00 |
VI Groupe et associés | 398 675.00 | 398 675.00 | | 398 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 506 074.00 | | | 1 506 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 067.00 | | | 131 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 148.00 | 88 143.00 | 27 005.00 | 115 148.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 483.00 | 845 460.00 | 545 454.00 | 1 816 483.00 |